| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 1 852.00 | 247.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 470.00 | 27 406.00 | 75 064.00 | 102 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 340.00 | 29 258.00 | 79 082.00 | 108 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
BZ Autres créances | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CF Disponibilités | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 900.00 | 29 258.00 | 268 642.00 | 297 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 470.00 | 33 603.00 | | 5 470.00 |
DH Report à nouveau | -3 450.00 | -3 450.00 | | -3 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 708.00 | 16 868.00 | | 11 708.00 |
DL TOTAL (I) | 24 729.00 | 58 021.00 | | 24 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 203.00 | 164 104.00 | | 150 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 455.00 | | 21 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 963.00 | 49 540.00 | | 68 963.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 14 100.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 913.00 | 249 458.00 | | 243 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 642.00 | 307 479.00 | | 268 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 913.00 | 249 458.00 | | 243 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 180.00 | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 757.00 | | 484 757.00 | 484 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 757.00 | | 484 757.00 | 484 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 207.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | 11 500.00 | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 648.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 482.00 | 436 229.00 | | 495 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 773.00 | 419 361.00 | | 483 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 708.00 | 16 868.00 | | 11 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 332.00 | | 8.00 | 108 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | 8.00 | 3 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 052.00 | 11 207.00 | | 18 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 700.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | 10 507.00 | | 16 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 935.00 | 149 935.00 | | 149 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 899.00 | 139 899.00 | | 139 899.00 |
VW T.V.A. | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 913.00 | 243 913.00 | | 243 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 3 089.00 | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 634.00 | 150 965.00 | | 182 634.00 |
ST Autres comptes | 38 226.00 | 42 769.00 | | 38 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 586.00 | 39 999.00 | | 42 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184.00 | 3 089.00 | | 2 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 446.00 | 233 733.00 | | 263 446.00 |