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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 475.00 | 17 564.00 | 14 911.00 | 32 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 795.00 | | 345 795.00 | 345 795.00 |
AN Terrains | 6 919 576.00 | 6 141 744.00 | 777 832.00 | 6 919 576.00 |
AP Constructions | 8 475 171.00 | 4 902 608.00 | 3 572 563.00 | 8 475 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 675 823.00 | 6 029 201.00 | 4 646 622.00 | 10 675 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 483.00 | 126 376.00 | 78 105.00 | 204 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144 012.00 | | 1 144 012.00 | 1 144 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 000.00 | 9 250.00 | 27 750.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 834 334.00 | 17 226 745.00 | 10 607 590.00 | 27 834 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 264 313.00 | 34 540.00 | 19 229 773.00 | 19 264 313.00 |
BZ Autres créances | 1 482 232.00 | | 1 482 232.00 | 1 482 232.00 |
CF Disponibilités | 5 615 473.00 | | 5 615 473.00 | 5 615 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 462 052.00 | 34 540.00 | 26 427 512.00 | 26 462 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 296 387.00 | 17 261 285.00 | 37 035 102.00 | 54 296 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 528 905.00 | | | 2 528 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 750.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 546.00 | 2 528 905.00 | | 1 588 546.00 |
DH Report à nouveau | 3 433 397.00 | 3 433 397.00 | | 3 433 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 210 860.00 | 4 587 796.00 | | 5 210 860.00 |
DL TOTAL (I) | 13 311 708.00 | 11 100 848.00 | | 13 311 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 959 389.00 | 3 734 353.00 | | 3 959 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 959 389.00 | 3 734 353.00 | | 3 959 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 062 519.00 | 9 297 805.00 | | 8 062 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 247.00 | 24 364.00 | | 21 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 961.00 | 2 900 559.00 | | 2 331 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 394 065.00 | 2 338 599.00 | | 5 394 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 019.00 | 237 026.00 | | 119 019.00 |
EA Autres dettes | 3 825 873.00 | 3 729 428.00 | | 3 825 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 764 005.00 | 18 527 781.00 | | 19 764 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 035 102.00 | 33 362 982.00 | | 37 035 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 746.00 | | 1 009 746.00 | 1 009 746.00 |
FG Production vendue services | 17 374 771.00 | | 17 374 771.00 | 17 374 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 384 516.00 | | 18 384 516.00 | 18 384 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 710 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 036.00 | |
GE Autres charges | | | 193 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 249 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 460 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 283 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 10 000.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 11 720.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 581.00 | 648.00 | | 4 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 262.00 | 6 216.00 | | 3 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 843.00 | 7 059.00 | | 7 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | 4 661.00 | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 497.00 | 895 319.00 | | 70 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 715 780.00 | 18 022 100.00 | | 18 715 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 504 920.00 | 13 434 304.00 | | 13 504 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 210 860.00 | 4 587 796.00 | | 5 210 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 076 436.00 | | 5 502 377.00 | 25 076 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 744 479.00 | | 27 834 334.00 | 2 744 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 479.00 | | 27 419 065.00 | 2 744 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 935.00 | | 22 335.00 | 355 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 683 501.00 | | 5 480 042.00 | 24 683 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 144 012.00 | | | 1 144 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 537 259.00 | 2 680 740.00 | 504.00 | 14 537 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | 10 825.00 | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 530 520.00 | 2 669 915.00 | 504.00 | 14 530 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 734 353.00 | 525 036.00 | 300 000.00 | 3 734 353.00 |
6T Sur comptes clients | 33 860.00 | 14 119.00 | 13 439.00 | 33 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 110.00 | 14 119.00 | 13 439.00 | 43 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777 463.00 | 539 155.00 | 313 439.00 | 3 777 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 155.00 | 313 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 961.00 | 2 331 961.00 | | 2 331 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825 873.00 | 3 825 873.00 | | 3 825 873.00 |
UX Autres créances clients | 19 191 139.00 | 19 191 139.00 | | 19 191 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
VB T. V. A. | 1 093 107.00 | 1 093 107.00 | | 1 093 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 059 650.00 | 1 239 878.00 | 6 819 772.00 | 8 059 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 171.00 | | | 1 230 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 694.00 | 312 694.00 | | 312 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899 447.00 | 3 899 447.00 | | 3 899 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 765 748.00 | 20 765 748.00 | | 20 765 748.00 |
VW T.V.A. | 1 361 923.00 | 1 361 923.00 | | 1 361 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 754 685.00 | 12 934 912.00 | 6 819 772.00 | 19 754 685.00 |