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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 176.00 | 15 480.00 | 695.00 | 16 176.00 |
AP Constructions | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 074.00 | 123 596.00 | 25 477.00 | 149 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 943.00 | 103 231.00 | 28 712.00 | 131 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 454.00 | 254 951.00 | 67 503.00 | 322 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 150.00 | | 139 150.00 | 139 150.00 |
BP En cours de production de services | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 710.00 | 20 468.00 | 258 242.00 | 278 710.00 |
BZ Autres créances | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
CF Disponibilités | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 622.00 | 20 468.00 | 736 154.00 | 756 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 076.00 | 275 419.00 | 803 657.00 | 1 079 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 8 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 89 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 790.00 | -27 976.00 | | 3 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 672.00 | 31 767.00 | | 19 672.00 |
DL TOTAL (I) | 121 262.00 | 101 590.00 | | 121 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 422.00 | 65 045.00 | | 20 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 362.00 | | 1 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 845.00 | 315 291.00 | | 221 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 775.00 | 335 997.00 | | 380 775.00 |
EA Autres dettes | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 395.00 | 716 696.00 | | 682 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 657.00 | 818 286.00 | | 803 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 200.00 | 716 696.00 | | 662 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 854.00 | 18 818.00 | | 5 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 454.00 | | | 322 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 660.00 | | | 293 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 695.00 | 22 256.00 | | 232 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 417.00 | 1 064.00 | | 14 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 279.00 | 21 192.00 | | 218 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 845.00 | 221 845.00 | | 221 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 055.00 | 240 055.00 | | 240 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
UX Autres créances clients | 241 114.00 | 241 114.00 | | 241 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 801.00 | 355 183.00 | 12 619.00 | 367 801.00 |
VW T.V.A. | 132 460.00 | 132 460.00 | | 132 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 200.00 | 662 200.00 | | 662 200.00 |