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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 153.00 | 144 974.00 | 13 179.00 | 158 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 642.00 | 144 974.00 | 75 668.00 | 220 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513 330.00 | | 4 513 330.00 | 4 513 330.00 |
BZ Autres créances | 2 552 167.00 | | 2 552 167.00 | 2 552 167.00 |
CF Disponibilités | 1 478 866.00 | | 1 478 866.00 | 1 478 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 561 352.00 | | 8 561 352.00 | 8 561 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 781 994.00 | 144 974.00 | 8 637 021.00 | 8 781 994.00 |
CU Autres participations | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 871.00 | -897 739.00 | | -359 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 616.00 | 537 868.00 | | -359 616.00 |
DL TOTAL (I) | -682 487.00 | -322 871.00 | | -682 487.00 |
DP Provisions pour risques | 117 891.00 | 14 230.00 | | 117 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 891.00 | 14 230.00 | | 117 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 364 666.00 | 7 634 261.00 | | 6 364 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 403.00 | 383 920.00 | | 1 117 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 278.00 | 31 850.00 | | 30 278.00 |
EA Autres dettes | 177 029.00 | 587 844.00 | | 177 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 241.00 | 526 048.00 | | 302 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 201 617.00 | 9 763 922.00 | | 9 201 617.00 |
ED (V) | | 44 885.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 021.00 | 9 500 167.00 | | 8 637 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 601 617.00 | 9 163 922.00 | | 8 601 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 851 858.00 | | 13 851 858.00 | 13 851 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 851 858.00 | | 13 851 858.00 | 13 851 858.00 |
FQ Autres produits | | | 8 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 859 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 990 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 165 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 939 549.00 | 14 363 942.00 | | 13 939 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 299 165.00 | 13 826 074.00 | | 14 299 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 616.00 | 537 868.00 | | -359 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 904.00 | | | 220 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 62 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 220 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 153.00 | | | 158 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 256.00 | 52 718.00 | | 92 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 256.00 | 52 718.00 | | 92 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 364 666.00 | 6 364 666.00 | | 6 364 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 029.00 | 177 029.00 | | 177 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 241.00 | 302 241.00 | | 302 241.00 |
UX Autres créances clients | 4 513 330.00 | 4 513 330.00 | | 4 513 330.00 |
VB T. V. A. | 1 544 577.00 | 1 544 577.00 | | 1 544 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 590.00 | 1 007 590.00 | | 1 007 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082 487.00 | 7 082 487.00 | | 7 082 487.00 |
VW T.V.A. | 1 117 278.00 | 1 117 278.00 | | 1 117 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 201 617.00 | 8 601 617.00 | 600 000.00 | 9 201 617.00 |