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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 152.00 | 14 208.00 | 5 943.00 | 20 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 649.00 | 43 223.00 | 32 427.00 | 75 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 866.00 | 61 129.00 | 76 737.00 | 137 866.00 |
BT Marchandises | 80 636.00 | | 80 636.00 | 80 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 029.00 | | 406 029.00 | 406 029.00 |
BZ Autres créances | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
CF Disponibilités | 373 075.00 | | 373 075.00 | 373 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 861.00 | | 905 861.00 | 905 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 726.00 | 61 129.00 | 982 597.00 | 1 043 726.00 |
CU Autres participations | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 377.00 | 68 620.00 | | 154 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 504.00 | 192 507.00 | | 26 504.00 |
DL TOTAL (I) | 613 881.00 | 594 127.00 | | 613 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 251 350.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 164.00 | 92 758.00 | | 36 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 733.00 | 279 535.00 | | 196 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 395.00 | 155 210.00 | | 129 395.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 10 213.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 716.00 | 789 067.00 | | 368 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 597.00 | 1 383 194.00 | | 982 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 326.00 | | 19 767.00 | 142 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 38 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 227.00 | 137 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 797.00 | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 382.00 | 95 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 416.00 | | 19 767.00 | 94 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 835.00 | 13 338.00 | 19 044.00 | 66 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 494.00 | 1.00 | 5 797.00 | 9 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 341.00 | 13 338.00 | 13 247.00 | 57 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 733.00 | 196 733.00 | | 196 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 303.00 | 56 742.00 | 19 561.00 | 76 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 406 029.00 | 406 029.00 | | 406 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 268.00 | 451 121.00 | 147.00 | 451 268.00 |
VW T.V.A. | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 716.00 | 349 156.00 | 19 561.00 | 368 716.00 |