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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AP Constructions | 680 118.00 | 213 066.00 | 467 052.00 | 680 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 211.00 | 2 598.00 | 1 612.00 | 4 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 040.00 | 13 258.00 | 7 782.00 | 21 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 505 230.00 | | 505 230.00 | 505 230.00 |
BF Prêts | 790 203.00 | | 790 203.00 | 790 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 947.00 | 230 955.00 | 1 869 992.00 | 2 100 947.00 |
BN En cours de production de biens | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
BT Marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 886 333.00 | | 1 886 333.00 | 1 886 333.00 |
CF Disponibilités | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 634.00 | | 2 023 634.00 | 2 023 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 581.00 | 230 955.00 | 3 893 626.00 | 4 124 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 271.00 | | | 216 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 000.00 | 3 258 000.00 | | 3 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 511.00 | -104 638.00 | | -132 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 454.00 | -27 873.00 | | -156 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 035.00 | 3 125 489.00 | | 2 969 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 688.00 | 767 232.00 | | 738 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 300.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 10 757.00 | | 9 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 363.00 | 16 377.00 | | 16 363.00 |
EA Autres dettes | 159 895.00 | 132 972.00 | | 159 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 591.00 | 927 638.00 | | 924 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 626.00 | 4 053 128.00 | | 3 893 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 426.00 | 189 446.00 | | 215 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 648.00 | |
FM Production stockée | | | 80 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 740.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 979.00 | 13 427.00 | | 222 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 928.00 | 13 508.00 | | 349 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 949.00 | -80.00 | | -126 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -6.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 925.00 | 165 034.00 | | 401 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 379.00 | 192 907.00 | | 558 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 454.00 | -27 873.00 | | -156 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 669.00 | | 230 412.00 | 2 257 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 840.00 | 1 393 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 852.00 | 377 282.00 | 2 100 947.00 | 9 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 852.00 | 66 442.00 | 707 401.00 | 9 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 420.00 | | 70 276.00 | 713 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 249.00 | | 160 136.00 | 1 544 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 569.00 | 25 996.00 | 27 611.00 | 232 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 569.00 | 25 996.00 | 27 611.00 | 232 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 895.00 | 159 895.00 | | 159 895.00 |
UP Prêts | 790 203.00 | 216 271.00 | 573 932.00 | 790 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 632.00 | 29 467.00 | 241 228.00 | 738 632.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 634.00 | 227 102.00 | 575 532.00 | 802 634.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 590.00 | 215 425.00 | 241 228.00 | 924 590.00 |