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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 493 198.00 | | 493 198.00 | 493 198.00 |
BZ Autres créances | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
CF Disponibilités | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 421.00 | | 586 421.00 | 586 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 493 198.00 | | 493 198.00 | 493 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 458 275.00 | 460 552.00 | | 458 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 736.00 | -2 277.00 | | 84 736.00 |
DL TOTAL (I) | 544 661.00 | 459 925.00 | | 544 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 281.00 | 97 446.00 | | 40 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 2 080.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 760.00 | 99 526.00 | | 41 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 421.00 | 559 451.00 | | 586 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 833.00 | 236.00 | | 86 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098.00 | 2 512.00 | | 2 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 736.00 | -2 277.00 | | 84 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 198.00 | | 30 000.00 | 463 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 198.00 | | 30 000.00 | 463 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |