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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 390.00 | 19 709.00 | 681.00 | 20 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 390.00 | 19 709.00 | 681.00 | 20 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -1 568.00 | -1 568.00 | | -1 568.00 |
060 Stock marchandises | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
072 Créances – Autres | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
084 Disponibilités | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 988.00 | -1 568.00 | 84 556.00 | 82 988.00 |
110 Total général Actif | 103 378.00 | 18 141.00 | 85 237.00 | 103 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
230 Autres produits | 771.00 | | | 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 243.00 | 8.00 | | 5 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
252 Charges sociales | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |