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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 455 152.00 | 142 152.00 | 313 001.00 | 455 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 871.00 | 101 387.00 | 104 485.00 | 205 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 124.00 | 23 803.00 | 13 321.00 | 37 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 218.00 | 267 341.00 | 673 877.00 | 941 218.00 |
BT Marchandises | 1 244 647.00 | 62 452.00 | 1 182 195.00 | 1 244 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
BZ Autres créances | 242 848.00 | | 242 848.00 | 242 848.00 |
CF Disponibilités | 951 579.00 | | 951 579.00 | 951 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 257.00 | 62 452.00 | 2 445 805.00 | 2 508 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 475.00 | 329 793.00 | 3 119 682.00 | 3 449 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 416.00 | 1 678 305.00 | | 1 733 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 713.00 | 415 111.00 | | 439 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 129.00 | 2 192 416.00 | | 2 272 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 626.00 | 434 749.00 | | 350 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | 1 790.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 924.00 | 244 122.00 | | 239 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 740.00 | 204 700.00 | | 230 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 23 024.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 24 215.00 | 24 066.00 | | 24 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 553.00 | 932 451.00 | | 847 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 682.00 | 3 124 867.00 | | 3 119 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 693.00 | 495 925.00 | | 582 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 13.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 479.00 | | 1 739.00 | 939 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 148.00 | | | 698 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 331.00 | | 1 739.00 | 141 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 953.00 | 76 388.00 | | 190 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 953.00 | 76 388.00 | | 190 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 924.00 | 239 924.00 | | 239 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
UX Autres créances clients | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 290.00 | 85 678.00 | 264 612.00 | 350 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 740.00 | 230 740.00 | | 230 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 848.00 | 242 848.00 | | 242 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 801.00 | 312 031.00 | 86 770.00 | 398 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 305.00 | 582 693.00 | 264 612.00 | 847 305.00 |