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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 925.00 | 19 342.00 | 583.00 | 19 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 844.00 | 69 520.00 | 22 324.00 | 91 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 499.00 | 88 862.00 | 24 637.00 | 113 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BN En cours de production de biens | 487 015.00 | | 487 015.00 | 487 015.00 |
BT Marchandises | 267 070.00 | | 267 070.00 | 267 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 804.00 | | 510 804.00 | 510 804.00 |
BZ Autres créances | 107 301.00 | | 107 301.00 | 107 301.00 |
CF Disponibilités | 133 132.00 | | 133 132.00 | 133 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 609.00 | | 1 543 609.00 | 1 543 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 109.00 | 88 862.00 | 1 568 246.00 | 1 657 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 328 607.00 | 414 457.00 | | 328 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564.00 | -85 851.00 | | -564.00 |
DL TOTAL (I) | 333 543.00 | 334 107.00 | | 333 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 363.00 | 650 128.00 | | 547 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 901.00 | 693.00 | | 12 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 085.00 | 542 375.00 | | 184 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 324.00 | 125 523.00 | | 131 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 514.00 | 301 366.00 | | 122 514.00 |
EA Autres dettes | 236 516.00 | 408 354.00 | | 236 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 704.00 | 2 028 439.00 | | 1 234 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 246.00 | 2 389 110.00 | | 1 568 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 769.00 | | | 111 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 952.00 | 9 911.00 | | 78 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 952.00 | 9 911.00 | | 78 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 324.00 | 131 324.00 | | 131 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 516.00 | 236 516.00 | | 236 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 510 804.00 | 510 804.00 | | 510 804.00 |
VB T. V. A. | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 615.00 | 1 585.00 | | 16 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 749.00 | 124 810.00 | 367 207.00 | 530 749.00 |
VI Groupe et associés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 232.00 | 648 232.00 | | 648 232.00 |
VW T.V.A. | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 619.00 | 629 650.00 | 367 207.00 | 1 050 619.00 |