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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AH Fonds commercial | 137 035.00 | | 137 035.00 | 137 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 410.00 | 55 624.00 | 3 786.00 | 59 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 143.00 | 62 734.00 | 143 409.00 | 206 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 660.00 | 30 684.00 | 278 977.00 | 309 660.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CF Disponibilités | 1 287 908.00 | | 1 287 908.00 | 1 287 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 910.00 | 30 684.00 | 1 590 227.00 | 1 620 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 054.00 | 93 418.00 | 1 733 636.00 | 1 827 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 288 239.00 | 1 342 076.00 | | 1 288 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 944.00 | 96 163.00 | | 178 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 583.00 | 1 464 639.00 | | 1 493 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 441.00 | 90 968.00 | | 102 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 536.00 | 89 839.00 | | 119 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 053.00 | 180 807.00 | | 240 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 636.00 | 1 645 446.00 | | 1 733 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 744.00 | | 958 744.00 | 958 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 744.00 | | 958 744.00 | 958 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 740.00 | 30 512.00 | | 45 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 486.00 | 997 195.00 | | 1 007 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 542.00 | 901 032.00 | | 828 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 944.00 | 96 163.00 | | 178 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 742.00 | | 2 401.00 | 203 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 145.00 | | | 144 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 009.00 | | 2 401.00 | 57 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 609.00 | 2 126.00 | | 60 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 499.00 | 2 126.00 | | 53 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 278.00 | 16 405.00 | | 14 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 278.00 | 16 405.00 | | 14 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 278.00 | 16 405.00 | | 14 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 309 660.00 | 309 660.00 | | 309 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VI Groupe et associés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 230.00 | 321 641.00 | 2 588.00 | 324 230.00 |
VW T.V.A. | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 053.00 | 240 053.00 | | 240 053.00 |