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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 706.00 | 5 146.00 | 560.00 | 5 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 059.00 | 54 197.00 | 10 862.00 | 65 059.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 780.00 | 59 343.00 | 11 437.00 | 70 780.00 |
060 Stock marchandises | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
072 Créances – Autres | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
084 Disponibilités | 204 201.00 | | 204 201.00 | 204 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 572.00 | | 229 572.00 | 229 572.00 |
110 Total général Actif | 300 352.00 | 59 343.00 | 241 009.00 | 300 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 009.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |