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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
AN Terrains | 163 771.00 | | 163 771.00 | 163 771.00 |
AP Constructions | 745 598.00 | 288 159.00 | 457 439.00 | 745 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 068.00 | 20 716.00 | 2 352.00 | 23 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 071.00 | 324 809.00 | 1 124 262.00 | 1 449 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 591.00 | | 164 591.00 | 164 591.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 92 084.00 | | 92 084.00 | 92 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 122.00 | | 258 122.00 | 258 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 193.00 | 324 809.00 | 1 382 384.00 | 1 707 193.00 |
CU Autres participations | 500 700.00 | | 500 700.00 | 500 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 625 695.00 | 617 695.00 | | 625 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 164.00 | 8 000.00 | | 46 164.00 |
DK Provisions réglementées | 134 090.00 | 122 891.00 | | 134 090.00 |
DL TOTAL (I) | 842 249.00 | 784 885.00 | | 842 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 070.00 | 563 612.00 | | 486 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 5 043.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 986.00 | 44 417.00 | | 36 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 210.00 | 613 073.00 | | 527 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 384.00 | 1 410 883.00 | | 1 382 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 451.00 | 127 858.00 | | 121 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 152.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 199.00 | 53 799.00 | | 11 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 199.00 | -53 799.00 | | -11 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 004.00 | 144 001.00 | | 144 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 840.00 | 136 002.00 | | 97 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 164.00 | 8 000.00 | | 46 164.00 |