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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 198.00 | 2 701.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 545.00 | 91 212.00 | 8 332.00 | 99 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 919.00 | 43 780.00 | 6 139.00 | 49 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 368.00 | 136 191.00 | 60 176.00 | 196 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
BN En cours de production de biens | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 265.00 | | 216 265.00 | 216 265.00 |
BZ Autres créances | 250 289.00 | | 250 289.00 | 250 289.00 |
CF Disponibilités | 559 839.00 | | 559 839.00 | 559 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 116.00 | | 1 125 116.00 | 1 125 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 485.00 | 136 191.00 | 1 185 293.00 | 1 321 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | -81 533.00 | | | -81 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
DL TOTAL (I) | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 457.00 | | | 324 457.00 |
EA Autres dettes | 506 350.00 | | | 506 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 148.00 | | | 1 053 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 293.00 | | | 1 185 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 798.00 | | | 546 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 099.00 | | 14 307.00 | 190 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 038.00 | 196 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 038.00 | 149 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 946.00 | | 7 557.00 | 149 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 154.00 | | 2 851.00 | 40 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 969.00 | 15 261.00 | 8 038.00 | 128 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 969.00 | 14 062.00 | 8 038.00 | 128 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 005.00 | 221 005.00 | | 221 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 458.00 | 324 458.00 | | 324 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 350.00 | | 103 841.00 | 506 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
UX Autres créances clients | 216 265.00 | 216 265.00 | | 216 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VP Divers | 250 290.00 | 250 290.00 | | 250 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 594.00 | 516 601.00 | 38 993.00 | 555 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 149.00 | 546 799.00 | 103 841.00 | 1 053 149.00 |