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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 63 957.00 | 521 042.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 929.00 | 6 356.00 | 22 573.00 | 28 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 319.00 | 70 813.00 | 906 505.00 | 977 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 654.00 | | 97 654.00 | 97 654.00 |
BZ Autres créances | 228 201.00 | 18 100.00 | 210 101.00 | 228 201.00 |
CF Disponibilités | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 431.00 | 18 100.00 | 352 331.00 | 370 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 751.00 | 88 913.00 | 1 258 837.00 | 1 347 751.00 |
CU Autres participations | 338 390.00 | 500.00 | 337 890.00 | 338 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 339 146.00 | | | 339 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 197.00 | | | 339 197.00 |
DL TOTAL (I) | 679 443.00 | | | 679 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 626.00 | | | 489 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 393.00 | | | 579 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 837.00 | | | 1 258 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 626.00 | | | 128 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
FG Production vendue services | 350 485.00 | 63 764.00 | 414 250.00 | 350 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 855.00 | 63 764.00 | 439 620.00 | 375 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 010.00 | | | 300 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 010.00 | | | 316 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 582.00 | | | 299 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 110.00 | | | 764 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 913.00 | | | 424 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 197.00 | | | 339 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 646.00 | | | 673 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 166.00 | | | 635 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 514.00 | 24 800.00 | | 45 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 514.00 | 24 800.00 | | 45 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 283.00 | 38 517.00 | 116 818.00 | 489 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 890.00 | 326 890.00 | | 326 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 393.00 | 128 627.00 | 116 818.00 | 579 393.00 |