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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 103.00 | 636.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 881.00 | 12 857.00 | 17 024.00 | 29 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 619.00 | 12 960.00 | 18 659.00 | 31 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 570.00 | | 225 570.00 | 225 570.00 |
BZ Autres créances | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CF Disponibilités | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 859.00 | | 285 859.00 | 285 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 478.00 | 12 960.00 | 304 518.00 | 317 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 210.00 | 10 014.00 | | 20 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | 10 196.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 51 211.00 | 31 210.00 | | 51 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892.00 | 3 933.00 | | 4 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 445.00 | 57 924.00 | | 36 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 405.00 | 82 233.00 | | 112 405.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 307.00 | 169 089.00 | | 253 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 518.00 | 200 300.00 | | 304 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 741.00 | 169 089.00 | | 153 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 031.00 | | 17 588.00 | 14 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 031.00 | | 16 588.00 | 14 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 098.00 | 4 862.00 | | 8 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 098.00 | 4 862.00 | | 8 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 570.00 | 225 570.00 | | 225 570.00 |
VB T. V. A. | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 595.00 | 260 595.00 | 1 000.00 | 261 595.00 |
VW T.V.A. | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 741.00 | 153 741.00 | | 153 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
ST Autres comptes | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
YT Sous‐traitance | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 043.00 | | | 181 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |