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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AN Terrains | 354 441.00 | | 354 441.00 | 354 441.00 |
AP Constructions | 1 907 165.00 | 845 877.00 | 1 061 288.00 | 1 907 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 382.00 | 2 405.00 | 451 977.00 | 454 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116 335.00 | | 1 116 335.00 | 1 116 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 660 566.00 | 986 182.00 | 7 674 384.00 | 8 660 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
BZ Autres créances | 2 401 846.00 | 1 815 712.00 | 586 134.00 | 2 401 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 642 987.00 | 1 362 313.00 | 20 280 674.00 | 21 642 987.00 |
CF Disponibilités | 1 315 841.00 | | 1 315 841.00 | 1 315 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 427 329.00 | 3 178 025.00 | 22 249 304.00 | 25 427 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157 450.00 | | 157 450.00 | 157 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 245 345.00 | 4 164 207.00 | 30 081 138.00 | 34 245 345.00 |
CU Autres participations | 4 817 773.00 | 128 900.00 | 4 688 873.00 | 4 817 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275 225.00 | | | 4 275 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 785.00 | | | 427 785.00 |
DG Autres réserves | 18 723 250.00 | | | 18 723 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 714.00 | | | -158 714.00 |
DL TOTAL (I) | 23 324 300.00 | | | 23 324 300.00 |
DP Provisions pour risques | 157 450.00 | | | 157 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 450.00 | | | 157 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167 206.00 | | | 4 167 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 191.00 | | | 2 358 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 388.00 | | | 6 599 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 081 138.00 | | | 30 081 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 599 388.00 | | | 6 599 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 597 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 372 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318 003.00 | | | 1 318 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 007.00 | | | 1 318 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317 999.00 | | | 1 317 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 931.00 | | | -7 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 620.00 | | | 3 345 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 334.00 | | | 3 504 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 714.00 | | | -158 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 315 137.00 | | 345 429.00 | 8 315 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 660 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 560.00 | | 255 428.00 | 2 460 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845 577.00 | | 90 001.00 | 5 845 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 657.00 | 109 625.00 | | 747 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 157.00 | 105 125.00 | | 743 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 578.00 | 157 450.00 | 98 578.00 | 98 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 952 838.00 | 2 822 947.00 | 597 760.00 | 952 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 938.00 | 2 832 747.00 | 597 760.00 | 1 071 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 516.00 | 2 990 197.00 | 696 338.00 | 1 170 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618 084.00 | 98 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 372 113.00 | 597 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844 060.00 | 844 060.00 | | 844 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 90 954.00 | 90 954.00 | | 90 954.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 155.00 | 2 001 155.00 | | 2 001 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 167 206.00 | 4 167 206.00 | | 4 167 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 694.00 | 1 500 694.00 | | 1 500 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 567.00 | 309 567.00 | | 309 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 970.00 | 2 468 501.00 | 1 470.00 | 2 469 970.00 |
VW T.V.A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 599 388.00 | 6 599 388.00 | | 6 599 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 772.00 | | | 127 772.00 |
ST Autres comptes | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
YT Sous‐traitance | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 294.00 | | | 279 294.00 |