| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 232.00 | | 106 232.00 | 106 232.00 |
AN Terrains | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AP Constructions | 207 900.00 | 11 624.00 | 196 277.00 | 207 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 702.00 | 3 797.00 | 18 905.00 | 22 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 262.00 | 15 421.00 | 344 841.00 | 360 262.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 851.00 | 15 421.00 | 345 430.00 | 360 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
DH Report à nouveau | 82 865.00 | 113 089.00 | | 82 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 564.00 | -30 224.00 | | -9 564.00 |
DL TOTAL (I) | 156 946.00 | 166 510.00 | | 156 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 704.00 | 103 505.00 | | 143 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 857.00 | 25 179.00 | | 38 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 4 486.00 | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 116.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 484.00 | 147 418.00 | | 188 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 430.00 | 313 929.00 | | 345 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 034.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 033.00 | 8 453.00 | | 18 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 597.00 | 38 677.00 | | 27 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 564.00 | -30 224.00 | | -9 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 262.00 | | 85 000.00 | 275 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 702.00 | | 85 000.00 | 168 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387.00 | 10 034.00 | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | 10 034.00 | | 5 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 704.00 | 14 670.00 | 55 900.00 | 143 704.00 |
VI Groupe et associés | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 484.00 | 59 450.00 | 55 900.00 | 188 484.00 |