| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 779.00 | 87 565.00 | 22 214.00 | 109 779.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 589.00 | 94 589.00 | | 94 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 618.00 | 32 825.00 | 26 793.00 | 59 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 334.00 | 139 059.00 | 280 275.00 | 419 334.00 |
AX Avances et acomptes | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 764.00 | 354 039.00 | 870 726.00 | 1 224 764.00 |
BT Marchandises | 648 793.00 | | 648 793.00 | 648 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
BZ Autres créances | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
CF Disponibilités | 523 310.00 | | 523 310.00 | 523 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 014.00 | | 1 281 014.00 | 1 281 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 779.00 | 354 039.00 | 2 151 740.00 | 2 505 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
DG Autres réserves | 576 139.00 | 463 649.00 | | 576 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 219.00 | 112 490.00 | | 110 219.00 |
DL TOTAL (I) | 734 990.00 | 624 770.00 | | 734 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 729.00 | 722 240.00 | | 961 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 668.00 | 9 698.00 | | 13 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 136.00 | 242 018.00 | | 261 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 217.00 | 131 215.00 | | 180 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 750.00 | 1 105 172.00 | | 1 416 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 740.00 | 1 729 942.00 | | 2 151 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 383.00 | | 100 380.00 | 1 124 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 673.00 | | 23 695.00 | 650 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 256.00 | | 76 426.00 | 454 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 454.00 | | 260.00 | 19 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 520.00 | 92 518.00 | | 261 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 424.00 | 35 730.00 | | 146 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 096.00 | 56 788.00 | | 115 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 136.00 | 261 136.00 | | 261 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 217.00 | 180 217.00 | | 180 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
UX Autres créances clients | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 729.00 | 225 425.00 | 736 304.00 | 961 729.00 |
VI Groupe et associés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 511.00 | | | 110 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 625.00 | 108 912.00 | 19 714.00 | 128 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 750.00 | 680 446.00 | 736 304.00 | 1 416 750.00 |