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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 4 499.00 | 2 299.00 | 6 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 072.00 | 47 819.00 | 7 253.00 | 55 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 564.00 | 54 308.00 | 91 256.00 | 145 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 040.00 | 34 586.00 | 287 454.00 | 322 040.00 |
BZ Autres créances | 186 307.00 | | 186 307.00 | 186 307.00 |
CF Disponibilités | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 416.00 | 34 586.00 | 564 830.00 | 599 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 980.00 | 88 894.00 | 656 086.00 | 744 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
CU Autres participations | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
DG Autres réserves | 387 009.00 | 387 009.00 | | 387 009.00 |
DH Report à nouveau | -496 755.00 | -512 700.00 | | -496 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 874.00 | 15 945.00 | | -210 874.00 |
DL TOTAL (I) | -260 115.00 | -49 241.00 | | -260 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | 4 922.00 | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 652.00 | 85 433.00 | | 245 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 462.00 | 185 737.00 | | 259 462.00 |
EA Autres dettes | 405 148.00 | 470 868.00 | | 405 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 201.00 | 746 977.00 | | 916 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 086.00 | 697 736.00 | | 656 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 201.00 | 746 977.00 | | 916 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 295.00 | | 438 104.00 | 113 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 635.00 | 81 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 835.00 | 145 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 57 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | 2 500.00 | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 286.00 | | 11 976.00 | 52 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 711.00 | | 423 628.00 | 56 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 616.00 | 5 692.00 | | 48 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 201.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 318.00 | 5 491.00 | | 44 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 340.00 | 11 340.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 421.00 | 1 500.00 | 335.00 | 33 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 421.00 | 1 500.00 | 335.00 | 33 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 421.00 | 12 840.00 | 11 675.00 | 33 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 652.00 | 245 652.00 | | 245 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 148.00 | 405 148.00 | | 405 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
UX Autres créances clients | 278 095.00 | 278 095.00 | | 278 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VB T. V. A. | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 026.00 | 1 080.00 | 27 225.00 | 50 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 553.00 | 590 553.00 | | 590 553.00 |
VW T.V.A. | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 201.00 | 916 201.00 | | 916 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |