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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 830.00 | 13 777.00 | 52.00 | 13 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 348.00 | 8 631.00 | 79 716.00 | 88 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 177.00 | 22 408.00 | 79 769.00 | 102 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 636.00 | | 189 636.00 | 189 636.00 |
BZ Autres créances | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 001.00 | | 217 001.00 | 217 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 178.00 | 22 408.00 | 296 770.00 | 319 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
DL TOTAL (I) | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 194.00 | | | 189 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 770.00 | | | 296 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 983.00 | | | 115 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 830.00 | | 88 348.00 | 13 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 830.00 | | 88 348.00 | 13 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780.00 | 9 628.00 | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 780.00 | 9 628.00 | | 12 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
UX Autres créances clients | 189 636.00 | 189 636.00 | | 189 636.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 542.00 | 211 542.00 | | 211 542.00 |
VW T.V.A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 194.00 | 115 983.00 | 73 211.00 | 189 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
ST Autres comptes | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
YT Sous‐traitance | 326 752.00 | | | 326 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 988.00 | | | 110 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
ZE Dividendes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 780.00 | | | 542 780.00 |