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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | 344 000.00 | 1 401 000.00 | 1 745 000.00 |
AP Constructions | 155 201.00 | 155 201.00 | | 155 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 2 833.00 | 1 007.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 964.00 | 25 386.00 | 2 578.00 | 27 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 817.00 | 527 420.00 | 1 416 397.00 | 1 943 817.00 |
BT Marchandises | 193 787.00 | 48 000.00 | 145 787.00 | 193 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 466.00 | 3 240.00 | 13 226.00 | 16 466.00 |
BZ Autres créances | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
CF Disponibilités | 101 239.00 | | 101 239.00 | 101 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 165.00 | 51 240.00 | 307 925.00 | 359 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 983.00 | 578 660.00 | 1 724 322.00 | 2 302 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
CU Autres participations | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 452.00 | -105 275.00 | | -103 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512.00 | 1 823.00 | | 2 512.00 |
DL TOTAL (I) | -90 940.00 | -93 452.00 | | -90 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 633.00 | 1 604 471.00 | | 1 640 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 292.00 | 59 992.00 | | 61 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 962.00 | 68 980.00 | | 78 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 376.00 | 31 665.00 | | 34 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 262.00 | 1 765 107.00 | | 1 815 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 322.00 | 1 671 655.00 | | 1 724 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 785.00 | 167 022.00 | | 284 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 484.00 | | 1 333.00 | 1 942 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 672.00 | | 1 333.00 | 185 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 254.00 | 2 166.00 | | 181 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 254.00 | 2 166.00 | | 181 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 334 000.00 | 10 000.00 | | 334 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 240.00 | 10 000.00 | | 385 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 240.00 | 10 000.00 | | 385 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 816.00 | 19 816.00 | 40 000.00 | 59 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 207.00 | 80 730.00 | 503 037.00 | 1 571 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 262.00 | 284 785.00 | 543 037.00 | 1 815 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | -116.00 | | 1 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 481.00 | 7 098.00 | | 7 481.00 |
ST Autres comptes | 26 790.00 | 24 530.00 | | 26 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 240.00 | 42 853.00 | | 42 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | 712.00 | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 324.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | 2 208.00 | | 4 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 945.00 | 62 485.00 | | 56 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 877.00 | 59 805.00 | | 52 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 741.00 | 75 192.00 | | 76 741.00 |