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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 437.00 | 135 229.00 | 80 207.00 | 215 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 466.00 | 135 258.00 | 119 207.00 | 254 466.00 |
060 Stock marchandises | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
072 Créances – Autres | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
084 Disponibilités | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
110 Total général Actif | 325 941.00 | 135 258.00 | 190 682.00 | 325 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 732.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
230 Autres produits | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 649.00 | | | 143 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
252 Charges sociales | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 404.00 | | | 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 466.00 | | | 254 466.00 |