| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 572.00 | 5 621.00 | 45 950.00 | 51 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 371.00 | 5 621.00 | 46 749.00 | 52 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CF Disponibilités | 472 180.00 | | 472 180.00 | 472 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 388.00 | | 562 388.00 | 562 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 758.00 | 5 621.00 | 609 137.00 | 614 758.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 291.00 | 111 049.00 | | 181 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 538.00 | 70 242.00 | | 97 538.00 |
DL TOTAL (I) | 311 829.00 | 214 291.00 | | 311 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 500.00 | 72 500.00 | | 119 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 302.00 | 20 406.00 | | 38 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 700.00 | 68 267.00 | | 91 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 806.00 | 55 369.00 | | 42 806.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 308.00 | 221 542.00 | | 297 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 137.00 | 435 832.00 | | 609 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 453.00 | 221 542.00 | | 194 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 934.00 | | 549 934.00 | 549 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 934.00 | | 549 934.00 | 549 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 348.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -348.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 633.00 | 20 434.00 | | 28 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 796.00 | 459 019.00 | | 550 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 259.00 | 388 777.00 | | 453 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 538.00 | 70 242.00 | | 97 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 049.00 | | 46 130.00 | 7 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 476.00 | 1 954.00 | 809.00 | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476.00 | 1 954.00 | 809.00 | 4 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 500.00 | 16 644.00 | 102 856.00 | 119 500.00 |
VI Groupe et associés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 967.00 | 45 208.00 | 759.00 | 45 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 308.00 | 194 453.00 | 102 856.00 | 297 308.00 |