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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 659.00 | 17 010.00 | 649.00 | 17 659.00 |
040 Immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 091.00 | 17 010.00 | 53 081.00 | 70 091.00 |
060 Stock marchandises | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
072 Créances – Autres | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
084 Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
110 Total général Actif | 76 906.00 | 17 010.00 | 59 896.00 | 76 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 795.00 | | | -3 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
242 Autres charges externes. | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
252 Charges sociales | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |