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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | 20 370.00 | 229 630.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 518.00 | 26 318.00 | 200.00 | 26 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 485.00 | 169 077.00 | 52 408.00 | 221 485.00 |
040 Immobilisations financières | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 740.00 | 215 765.00 | 300 975.00 | 516 740.00 |
060 Stock marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
084 Disponibilités | 191 388.00 | | 191 388.00 | 191 388.00 |
088 Caisse | | | 2 707.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 626.00 | | 227 626.00 | 227 626.00 |
110 Total général Actif | 744 762.00 | 215 765.00 | 528 996.00 | 744 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 778.00 | 429 204.00 | | 516 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
230 Autres produits | | 1 630.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 217.00 | 3 781.00 | | 1 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 529.00 | 20.00 | | 529.00 |
242 Autres charges externes. | 207 092.00 | 174 651.00 | | 207 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 716.00 | 8 461.00 | | 8 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 483.00 | 138 482.00 | | 159 483.00 |
252 Charges sociales | 61 604.00 | 49 396.00 | | 61 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 546.00 | 33 601.00 | | 31 546.00 |
262 Autres charges | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 466.00 | | | 486 466.00 |
280 Produits financiers | 2 466.00 | 9.00 | | 2 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 890.00 | 3 413.00 | | 4 890.00 |
294 Charges financières | 14 026.00 | 11 291.00 | | 14 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 803.00 | 13 787.00 | | 39 803.00 |