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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
AH Fonds commercial | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 062.00 | 8 991.00 | 2 071.00 | 11 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727.00 | 4 116.00 | 1 611.00 | 5 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
BF Prêts | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 910.00 | 45 384.00 | 73 526.00 | 118 910.00 |
BT Marchandises | 226 130.00 | | 226 130.00 | 226 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 739.00 | 7 994.00 | 438 745.00 | 446 739.00 |
BZ Autres créances | 584 267.00 | | 584 267.00 | 584 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 197.00 | 7 994.00 | 1 256 203.00 | 1 264 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 107.00 | 53 378.00 | 1 335 729.00 | 1 389 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 624.00 | -534 950.00 | | -68 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 417.00 | 466 325.00 | | 4 417.00 |
DL TOTAL (I) | -56 708.00 | -61 124.00 | | -56 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 646.00 | 9 705.00 | | 11 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 315.00 | 50 139.00 | | 146 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 119.00 | 664 568.00 | | 1 066 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 666.00 | 49 400.00 | | 28 666.00 |
EA Autres dettes | 111 061.00 | 74 949.00 | | 111 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 437.00 | 848 761.00 | | 1 392 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 729.00 | 787 636.00 | | 1 335 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 437.00 | 848 761.00 | | 1 392 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 789.00 | 1 614.00 | | 97 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 817.00 | | 30 094.00 | 88 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | | 30 094.00 | 16 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 759.00 | 3 625.00 | | 41 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 482.00 | 3 625.00 | | 9 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 336.00 | 6 641.00 | 5 983.00 | 7 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 336.00 | 6 641.00 | 5 983.00 | 7 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336.00 | 6 641.00 | 5 983.00 | 7 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 641.00 | 5 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 119.00 | 1 066 119.00 | | 1 066 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
UP Prêts | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 437 146.00 | 437 146.00 | | 437 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VB T. V. A. | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 789.00 | 97 789.00 | | 97 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 650.00 | 529 650.00 | | 529 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 880.00 | 1 038 680.00 | 200.00 | 1 038 880.00 |
VW T.V.A. | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 437.00 | 1 392 437.00 | | 1 392 437.00 |