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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 006.00 | 338 006.00 | | 338 006.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 456.00 | 338 006.00 | 15 450.00 | 353 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 177.00 | 84 194.00 | 6 983.00 | 91 177.00 |
072 Créances – Autres | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
084 Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 643.00 | 84 194.00 | 12 449.00 | 96 643.00 |
110 Total général Actif | 450 099.00 | 422 200.00 | 27 899.00 | 450 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
230 Autres produits | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
242 Autres charges externes. | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 362.00 | | | 112 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 456.00 | | | 353 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 281.00 | | | 49 281.00 |