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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 968.00 | 188 968.00 | | 188 968.00 |
AH Fonds commercial | 4 142 238.00 | | 4 142 238.00 | 4 142 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
AP Constructions | 757 547.00 | 495 649.00 | 261 898.00 | 757 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 866.00 | 682 349.00 | 451 517.00 | 1 133 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 183.00 | 208 674.00 | 41 509.00 | 250 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 731.00 | | 97 731.00 | 97 731.00 |
BF Prêts | 6 014.00 | 25 839.00 | -19 825.00 | 6 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 618 982.00 | 1 601 481.00 | 5 017 501.00 | 6 618 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 082.00 | | 258 082.00 | 258 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 869.00 | 90 220.00 | 1 205 648.00 | 1 295 869.00 |
BZ Autres créances | 7 857 554.00 | | 7 857 554.00 | 7 857 554.00 |
CF Disponibilités | 419 144.00 | | 419 144.00 | 419 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 849 667.00 | 90 220.00 | 9 759 447.00 | 9 849 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 468 650.00 | 1 691 701.00 | 14 776 948.00 | 16 468 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897 288.00 | 2 897 288.00 | | 2 897 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 863.00 | 93 000.00 | | 124 863.00 |
DG Autres réserves | 5 775 919.00 | 4 650 703.00 | | 5 775 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 733.00 | 1 125 216.00 | | 2 111 733.00 |
DL TOTAL (I) | 10 922 185.00 | 8 778 589.00 | | 10 922 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 361.00 | 272 686.00 | | 196 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 361.00 | 272 686.00 | | 196 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 027.00 | 9 496.00 | | 274 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 242.00 | 1 540 223.00 | | 1 984 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 152.00 | 665 496.00 | | 1 127 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 126 063.00 | | 719.00 |
EA Autres dettes | 272 259.00 | | | 272 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 402.00 | 2 341 284.00 | | 3 658 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 776 948.00 | 11 392 560.00 | | 14 776 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 435 911.00 | | 11 435 911.00 | 11 435 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 435 911.00 | | 11 435 911.00 | 11 435 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 546 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 635.00 | |
GE Autres charges | | | 49 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 411 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 134 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 133 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 228.00 | 136 477.00 | | 238 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 369.00 | 433 982.00 | | 792 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 554 625.00 | 10 089 146.00 | | 11 554 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 442 891.00 | 8 963 930.00 | | 9 442 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 733.00 | 1 125 216.00 | | 2 111 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 560 143.00 | | 205 182.00 | 6 560 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 344.00 | 21 000.00 | 6 618 982.00 | 125 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 344.00 | 21 000.00 | 2 239 329.00 | 125 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331 549.00 | | | 4 331 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 490.00 | | 205 182.00 | 2 180 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 344.00 | | | 125 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 530.00 | 208 110.00 | 21 000.00 | 1 388 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 968.00 | | | 188 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 561.00 | 208 110.00 | 21 000.00 | 1 199 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 242.00 | 1 984 242.00 | | 1 984 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 067.00 | 466 067.00 | | 466 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 431.00 | 281 431.00 | | 281 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 366.00 | 293 366.00 | | 293 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 259.00 | 272 259.00 | | 272 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 869.00 | 1 295 869.00 | | 1 295 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 7 642 000.00 | 7 642 000.00 | | 7 642 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 027.00 | 56 853.00 | 217 174.00 | 274 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 113.00 | | | 288 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 535.00 | 213 535.00 | | 213 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 220 544.00 | 9 172 440.00 | 48 103.00 | 9 220 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 402.00 | 3 441 228.00 | 217 174.00 | 3 658 402.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |