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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 329.00 | 119.00 | 26 210.00 | 26 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 513.00 | 4 145.00 | 1 369.00 | 5 513.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 317.00 | 4 264.00 | 28 054.00 | 32 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
072 Créances – Autres | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
084 Disponibilités | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
110 Total général Actif | 103 207.00 | 4 264.00 | 98 943.00 | 103 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 361.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 313.00 | | | 245 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
242 Autres charges externes. | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
252 Charges sociales | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 073.00 | | | 228 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 245.00 | | | 2 245.00 |