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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 543.00 | 257.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 234.00 | 21 211.00 | 2 024.00 | 23 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 034.00 | 22 754.00 | 2 280.00 | 25 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
060 Stock marchandises | 128 650.00 | 8 643.00 | 120 008.00 | 128 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
084 Disponibilités | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 466.00 | 8 643.00 | 147 823.00 | 156 466.00 |
110 Total général Actif | 181 500.00 | 31 397.00 | 150 103.00 | 181 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 196.00 | 221 591.00 | | 232 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 466.00 | | |
230 Autres produits | 289.00 | 2 370.00 | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 484.00 | 244 427.00 | | 232 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 463.00 | 117 648.00 | | 169 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 371.00 | 36 361.00 | | -20 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 632.00 | | | 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 719.00 | 216.00 | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 41 251.00 | 29 107.00 | | 41 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 1 094.00 | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 111.00 | 64 849.00 | | 7 111.00 |
252 Charges sociales | 1 315.00 | 1 400.00 | | 1 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 419.00 | 1 007.00 | | 1 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 643.00 | 280.00 | | 8 643.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 10.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 852.00 | 251 972.00 | | 212 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 633.00 | -7 545.00 | | 19 633.00 |
280 Produits financiers | | 245.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 266.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 971.00 | | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -332.00 | | | -332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 291.00 | -7 566.00 | | 19 291.00 |