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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 644.00 | 4 566.00 | 78.00 | 4 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 854.00 | 33 920.00 | 38 934.00 | 72 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 558.00 | 38 486.00 | 40 072.00 | 78 558.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 953.00 | 21 178.00 | 109 776.00 | 130 953.00 |
072 Créances – Autres | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
084 Disponibilités | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 824.00 | 21 178.00 | 227 647.00 | 248 824.00 |
110 Total général Actif | 327 382.00 | 59 663.00 | 267 719.00 | 327 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 654.00 | 488 161.00 | | 553 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 291.00 | 34 233.00 | | 62 291.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 2 266.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 990.00 | 524 660.00 | | 615 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 682.00 | 251 687.00 | | 329 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | 180.00 | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 653.00 | 463.00 | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 191 569.00 | 178 205.00 | | 191 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 307.00 | 6 720.00 | | 6 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 626.00 | 43 153.00 | | 45 626.00 |
252 Charges sociales | 24 297.00 | 26 167.00 | | 24 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 202.00 | 14 375.00 | | 14 202.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 560.00 | | |
262 Autres charges | 601.00 | 602.00 | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 938.00 | 523 111.00 | | 616 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -947.00 | 1 549.00 | | -947.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | 321.00 | | 1 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 402.00 | 61.00 | | 20 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 710.00 | 1 169.00 | | -3 710.00 |