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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 160.00 | | 190 160.00 | 190 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 128.00 | 291 942.00 | 57 186.00 | 349 128.00 |
040 Immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 265.00 | 291 942.00 | 250 323.00 | 542 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
072 Créances – Autres | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
084 Disponibilités | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 693.00 | | 101 693.00 | 101 693.00 |
110 Total général Actif | 643 959.00 | 291 942.00 | 352 017.00 | 643 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 548.00 | | | 541 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |