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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 989.00 | 10 257.00 | 10 732.00 | 20 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 357.00 | 237 433.00 | 101 924.00 | 339 357.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 1 316.00 | 5 684.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881 697.00 | | 881 697.00 | 881 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 936.00 | 14 050.00 | 4 886.00 | 18 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 513.00 | 15 863.00 | 54 650.00 | 70 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 006.00 | | 79 006.00 | 79 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 046.00 | 280 424.00 | 1 206 623.00 | 1 487 046.00 |
BT Marchandises | 169 036.00 | | 169 036.00 | 169 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 806.00 | 976.00 | 128 830.00 | 129 806.00 |
BZ Autres créances | 239 340.00 | 14 751.00 | 224 589.00 | 239 340.00 |
CF Disponibilités | 138 859.00 | | 138 859.00 | 138 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 470.00 | | 97 470.00 | 97 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 282.00 | 15 727.00 | 778 556.00 | 794 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 329.00 | 296 150.00 | 1 985 178.00 | 2 281 329.00 |
CU Autres participations | 61 520.00 | 1 505.00 | 60 015.00 | 61 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 300.00 | 81 400.00 | | 336 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 452.00 | 360 228.00 | | 324 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | | -273 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 227.00 | 144 215.00 | | 148 227.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 630.00 | | |
DL TOTAL (I) | 809 089.00 | 341 598.00 | | 809 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 049.00 | 123 438.00 | | 252 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 482.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 532.00 | 301 066.00 | | 597 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 589.00 | 138 388.00 | | 196 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 129 688.00 | 1.00 | | 129 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 090.00 | 612 798.00 | | 1 176 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 178.00 | 954 396.00 | | 1 985 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 658 134.00 | 361 417.00 | 3 019 551.00 | 2 658 134.00 |
FG Production vendue services | 71 749.00 | 17 005.00 | 88 754.00 | 71 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 884.00 | 378 422.00 | 3 108 306.00 | 2 729 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 431 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 771.00 | 19 966.00 | | 4 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 755.00 | 9 500.00 | | 3 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 156.00 | 29 466.00 | | 38 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 844.00 | 42 263.00 | | 9 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 723.00 | 4 959.00 | | 8 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 567.00 | 76 852.00 | | 18 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 589.00 | -47 386.00 | | 19 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 354.00 | -48 647.00 | | -92 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 648.00 | 2 261 265.00 | | 3 583 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 421.00 | 2 117 049.00 | | 3 435 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 227.00 | 144 215.00 | | 148 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 364.00 | 8 563.00 | | 13 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 255.00 | | 650 183.00 | 848 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 439.00 | | 12 550.00 | 8 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 218.00 | 148 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 391.00 | 1 487 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 173.00 | 89 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 249.00 | | 431 804.00 | 796 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 714.00 | | 62 908.00 | 32 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853.00 | | 142 921.00 | 10 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 781.00 | 119 806.00 | 2 668.00 | 161 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 933.00 | 5 324.00 | | 4 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 555.00 | 101 194.00 | | 137 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 293.00 | 13 288.00 | 2 668.00 | 19 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 532.00 | 597 532.00 | | 597 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 688.00 | 129 688.00 | | 129 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 128 342.00 | | | 128 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 98 961.00 | | | 98 961.00 |
VC Groupe et associés | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 888.00 | 83 637.00 | 168 251.00 | 251 888.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 416.00 | | | 233 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 866.00 | | | 104 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 134.00 | | | 120 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 637.00 | 545 622.00 | 8 015.00 | 553 637.00 |
VW T.V.A. | 114 241.00 | 114 241.00 | | 114 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 090.00 | 1 007 839.00 | 168 251.00 | 1 176 090.00 |