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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 034.00 | 11 581.00 | 453.00 | 12 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 013.00 | 51 562.00 | 453.00 | 52 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
072 Créances – Autres | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 331 870.00 | 10 662.00 | 321 208.00 | 331 870.00 |
084 Disponibilités | 124 340.00 | | 124 340.00 | 124 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 352.00 | 10 662.00 | 479 690.00 | 490 352.00 |
110 Total général Actif | 542 366.00 | 62 224.00 | 480 143.00 | 542 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 506.00 | | | 178 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 506.00 | | | 178 506.00 |
242 Autres charges externes. | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
252 Charges sociales | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | | | 163.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
280 Produits financiers | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
294 Charges financières | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 676.00 | | | 98 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |