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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 026.00 | 63 882.00 | 15 144.00 | 79 026.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 401.00 | 63 882.00 | 30 518.00 | 94 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
072 Créances – Autres | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
084 Disponibilités | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
110 Total général Actif | 119 540.00 | 63 882.00 | 55 658.00 | 119 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 879.00 | 101 567.00 | | 96 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120.00 | 80.00 | | 120.00 |
230 Autres produits | | 1 233.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 000.00 | 102 879.00 | | 97 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 474.00 | 33 985.00 | | 34 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | -1 781.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 24 443.00 | 28 073.00 | | 24 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 3 021.00 | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 13 492.00 | 12 347.00 | | 13 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 157.00 | 5 384.00 | | 7 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 006.00 | 95 429.00 | | 97 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7.00 | 7 450.00 | | -7.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 83.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 1 291.00 | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -308.00 | 6 076.00 | | -308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 859.00 | | | 93 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 641.00 | | | 4 641.00 |