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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
AH Fonds commercial | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 551.00 | 54 694.00 | 3 857.00 | 58 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 512.00 | 75 650.00 | 748 862.00 | 824 512.00 |
BN En cours de production de biens | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 6 257 501.00 | | 6 257 501.00 | 6 257 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290 452.00 | | 6 290 452.00 | 6 290 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 964.00 | 75 650.00 | 7 039 315.00 | 7 114 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 725.00 | 61 784.00 | | 160 725.00 |
DL TOTAL (I) | 427 125.00 | 328 184.00 | | 427 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 007.00 | 496 800.00 | | 473 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 949.00 | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | 22 230.00 | | 8 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 444.00 | 162 356.00 | | 203 444.00 |
EA Autres dettes | 5 923 514.00 | 4 243 960.00 | | 5 923 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 612 190.00 | 4 926 295.00 | | 6 612 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 315.00 | 5 254 479.00 | | 7 039 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 171 073.00 | | | 6 171 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 512.00 | | | 824 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 556.00 | | | 750 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 932.00 | 718.00 | | 74 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 976.00 | 718.00 | | 53 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 444.00 | 203 444.00 | | 203 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923 514.00 | 5 923 514.00 | | 5 923 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 007.00 | 31 891.00 | 129 493.00 | 473 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 950.00 | 16 545.00 | 15 405.00 | 31 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 190.00 | 6 171 073.00 | 129 493.00 | 6 612 190.00 |