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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 064.00 | 30 195.00 | 22 869.00 | 53 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 731.00 | 25 989.00 | 1 741.00 | 27 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 707.00 | 56 184.00 | 1 229 522.00 | 1 285 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 051.00 | | 303 051.00 | 303 051.00 |
BZ Autres créances | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
CF Disponibilités | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 812.00 | | 487 812.00 | 487 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 519.00 | 56 184.00 | 1 717 334.00 | 1 773 519.00 |
CU Autres participations | 1 203 771.00 | | 1 203 771.00 | 1 203 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 1 083 532.00 | | | 1 083 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 306.00 | | | 1 245 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 629.00 | | | 303 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 027.00 | | | 472 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 334.00 | | | 1 717 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 480.00 | | | 218 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 086.00 | | 6 621.00 | 1 279 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 443.00 | | 6 621.00 | 46 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 911.00 | | | 1 204 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 123.00 | 14 061.00 | | 42 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 644.00 | 9 550.00 | | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 478.00 | 4 510.00 | | 21 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 303 051.00 | 303 051.00 | | 303 051.00 |
VB T. V. A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VC Groupe et associés | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 629.00 | 50 082.00 | 201 976.00 | 303 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VP Divers | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 395.00 | 450 395.00 | | 450 395.00 |
VW T.V.A. | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 027.00 | 218 480.00 | 201 976.00 | 472 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
ST Autres comptes | 165 517.00 | | | 165 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 610.00 | | | 194 610.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |