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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 326.00 | 13 489.00 | 6 838.00 | 20 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 326.00 | 13 489.00 | 6 838.00 | 20 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 738.00 | 13 489.00 | 25 249.00 | 38 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 160.00 | 20 827.00 | | 12 160.00 |
DL TOTAL (I) | 13 260.00 | 21 927.00 | | 13 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | 898.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 1 884.00 | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 116.00 | 1 803.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 989.00 | 4 585.00 | | 11 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 249.00 | 26 512.00 | | 25 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FG Production vendue services | 47 298.00 | 3 110.00 | 50 408.00 | 47 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 490.00 | 3 110.00 | 50 600.00 | 47 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 337.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 337.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -337.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 322.00 | 92 975.00 | | 74 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 161.00 | 72 148.00 | | 62 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 160.00 | 20 827.00 | | 12 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675.00 | 3 814.00 | | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 675.00 | 3 814.00 | | 9 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |