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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 1 280.00 | 2 000.00 | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 865.00 | 8 241.00 | 2 624.00 | 10 865.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 285.00 | 9 521.00 | 189 764.00 | 199 285.00 |
060 Stock marchandises | 130 497.00 | 43 078.00 | 87 419.00 | 130 497.00 |
072 Créances – Autres | 150 931.00 | | 150 931.00 | 150 931.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 636.00 | 43 078.00 | 238 558.00 | 281 636.00 |
110 Total général Actif | 480 921.00 | 52 599.00 | 428 322.00 | 480 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 228.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 551.00 | 164 510.00 | | 182 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 401.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 666.00 | 6 500.00 | | 28 666.00 |
230 Autres produits | 3 952.00 | 12 015.00 | | 3 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 169.00 | 183 426.00 | | 215 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 618.00 | 120 136.00 | | 107 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 855.00 | -31 028.00 | | 37 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | 51.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 64 959.00 | 67 356.00 | | 64 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 1 014.00 | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 142.00 | 19 784.00 | | 15 142.00 |
252 Charges sociales | 2 565.00 | 5 649.00 | | 2 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 078.00 | 30 000.00 | | 43 078.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 466.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 909.00 | 214 400.00 | | 274 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 740.00 | -30 974.00 | | -59 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | 514.00 | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 205.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 2 207.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 882.00 | -32 873.00 | | -29 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 285.00 | | | 199 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |