| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088.00 | 3 971.00 | 2 117.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 378.00 | 3 971.00 | 2 407.00 | 6 378.00 |
BT Marchandises | 210 090.00 | | 210 090.00 | 210 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
BZ Autres créances | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
CF Disponibilités | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 569.00 | | 407 569.00 | 407 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 947.00 | 3 971.00 | 409 976.00 | 413 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
DH Report à nouveau | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 059.00 | | | 190 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
EA Autres dettes | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 986.00 | | | 357 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 976.00 | | | 409 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 986.00 | | | 357 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 816.00 | 110 164.00 | 871 980.00 | 761 816.00 |
FG Production vendue services | 14 068.00 | 2 508.00 | 16 576.00 | 14 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 884.00 | 112 672.00 | 888 556.00 | 775 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 530.00 | | | 900 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 053.00 | | | 892 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213.00 | | 2 165.00 | 4 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | | 2 165.00 | 3 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 687.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 687.00 | | 3 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 059.00 | 190 059.00 | | 190 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VI Groupe et associés | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 321.00 | | | 132 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 291.00 | 178 941.00 | 350.00 | 179 291.00 |
VW T.V.A. | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 986.00 | 357 986.00 | | 357 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
YT Sous‐traitance | 197 841.00 | | | 197 841.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 343 937.00 | | | 343 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 076.00 | | | 562 076.00 |