| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 846.00 | | 130 846.00 | 130 846.00 |
AP Constructions | 576 185.00 | 25 584.00 | 550 601.00 | 576 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 892.00 | 26 796.00 | 50 096.00 | 76 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 503.00 | 52 379.00 | 1 956 123.00 | 2 008 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CF Disponibilités | 152 741.00 | | 152 741.00 | 152 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 234.00 | | 375 234.00 | 375 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 736.00 | 52 379.00 | 2 331 357.00 | 2 383 736.00 |
CU Autres participations | 1 214 580.00 | | 1 214 580.00 | 1 214 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 891 966.00 | 650 591.00 | | 891 966.00 |
DH Report à nouveau | 696 258.00 | 696 258.00 | | 696 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 309.00 | 241 375.00 | | 118 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 183.00 | 1 589 874.00 | | 1 708 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 616.00 | | | 569 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 5 053.00 | | 6 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 766.00 | 11 576.00 | | 24 766.00 |
EA Autres dettes | 21 985.00 | 6 748.00 | | 21 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 174.00 | 23 377.00 | | 623 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 357.00 | 1 613 250.00 | | 2 331 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 010.00 | | 403 010.00 | 403 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 010.00 | | 403 010.00 | 403 010.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 939.00 | 69 920.00 | | 26 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 008.00 | 448 213.00 | | 436 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 699.00 | 206 838.00 | | 317 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 309.00 | 241 375.00 | | 118 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 815.00 | | 654 687.00 | 1 353 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 236.00 | | 654 687.00 | 129 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 580.00 | | | 1 224 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 526.00 | 21 854.00 | | 30 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 526.00 | 21 854.00 | | 30 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 616.00 | 83 560.00 | 382 093.00 | 569 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 343.00 | 72 343.00 | 10 000.00 | 82 343.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 174.00 | 137 118.00 | 382 093.00 | 623 174.00 |