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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 060.00 | 285 995.00 | 88 065.00 | 374 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 844.00 | 130 786.00 | 211 058.00 | 341 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 774 247.00 | | 774 247.00 | 774 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 932.00 | 444 281.00 | 1 153 651.00 | 1 597 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 385.00 | | 257 385.00 | 257 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 286.00 | 11 266.00 | 15 021.00 | 26 286.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 792.00 | 12 216.00 | 279 576.00 | 291 792.00 |
BZ Autres créances | 217 519.00 | | 217 519.00 | 217 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 535.00 | | 434 535.00 | 434 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 256.00 | 23 481.00 | 1 246 777.00 | 1 270 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 191.00 | 467 762.00 | 2 400 428.00 | 2 868 191.00 |
CU Autres participations | 63 300.00 | 27 500.00 | 35 800.00 | 63 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 42 147.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 750 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 695.00 | 47 779.00 | | 78 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 262.00 | 338 769.00 | | 177 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 956.00 | 1 678 696.00 | | 1 805 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 107.00 | 370 962.00 | | 251 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 68.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 784.00 | 185 874.00 | | 180 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 206.00 | 144 117.00 | | 113 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 999.00 | 39 761.00 | | 30 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 22 800.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 18 137.00 | 10 103.00 | | 18 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 472.00 | 773 685.00 | | 594 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 428.00 | 2 452 379.00 | | 2 400 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 541.00 | 58 052.00 | 28 812.00 | 387 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 541.00 | 58 052.00 | 28 812.00 | 387 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 988.00 | 3 228.00 | | 8 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 162.00 | 14 494.00 | 11 175.00 | 20 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 162.00 | 14 494.00 | 11 175.00 | 20 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796 747.00 | | 796 747.00 | 796 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 107.00 | 135 898.00 | 115 209.00 | 251 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 052.00 | 552 052.00 | | 552 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 799.00 | 552 052.00 | 796 747.00 | 1 348 799.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 688.00 | 298 479.00 | 115 209.00 | 413 688.00 |