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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 876.00 | 117 654.00 | 2 222.00 | 119 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 612.00 | 28 208.00 | 3 404.00 | 31 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 488.00 | 148 862.00 | 90 625.00 | 239 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 931.00 | 148 862.00 | 107 069.00 | 255 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 400.00 | | | -52 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DL TOTAL (I) | -29 814.00 | | | -29 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 748.00 | | | 125 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 884.00 | | | 136 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 748.00 | | | 125 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 512.00 | | 1 976.00 | 237 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 512.00 | | 1 976.00 | 149 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 500.00 | 2 362.00 | | 146 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 500.00 | 2 362.00 | | 143 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 125 748.00 | | 125 748.00 | 125 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 884.00 | 11 135.00 | 125 748.00 | 136 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
ST Autres comptes | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 738.00 | | | 76 738.00 |