| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 232.00 | 12 913.00 | 1 319.00 | 14 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 129.00 | 59 419.00 | 64 710.00 | 124 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 656.00 | 76 195.00 | 296 461.00 | 372 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 412.00 | 8 164.00 | 68 248.00 | 76 412.00 |
CF Disponibilités | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 349.00 | 8 164.00 | 112 185.00 | 120 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 005.00 | 84 359.00 | 408 646.00 | 493 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 170 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | 297.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 527.00 | 26 299.00 | | 24 527.00 |
DL TOTAL (I) | 229 373.00 | 204 847.00 | | 229 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | 13 095.00 | | 19 709.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 273.00 | 172 133.00 | | 179 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 646.00 | 390 480.00 | | 408 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 362.00 | | 496 362.00 | 496 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 362.00 | | 496 362.00 | 496 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 506.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 144.00 | 29 549.00 | | 26 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 144.00 | 32 055.00 | | 26 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 33 722.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 010.00 | 33 722.00 | | 16 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 133.00 | -1 667.00 | | 10 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 3 862.00 | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 960.00 | 572 148.00 | | 524 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 433.00 | 545 849.00 | | 500 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 527.00 | 26 299.00 | | 24 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 103.00 | 3 475.00 | 414.00 | 5 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 103.00 | 3 475.00 | 414.00 | 5 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 552.00 | 105 120.00 | 6 431.00 | 111 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 273.00 | 100 969.00 | 78 304.00 | 179 273.00 |