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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800 753.00 | 400 990.00 | 399 763.00 | 800 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 953 943.00 | 400 990.00 | 552 953.00 | 953 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
072 Créances – Autres | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
084 Disponibilités | 113 058.00 | | 113 058.00 | 113 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 583.00 | | 219 583.00 | 219 583.00 |
110 Total général Actif | 1 173 526.00 | 400 990.00 | 772 536.00 | 1 173 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 191 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 358 961.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 733.00 | | | 838 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 303.00 | | | 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -251.00 | | | -251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 296.00 | | | 46 296.00 |