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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 823.00 | 56 051.00 | 5 772.00 | 61 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 287.00 | 50 814.00 | 27 472.00 | 78 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 924.00 | 106 865.00 | 40 059.00 | 146 924.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 274 903.00 | | 274 903.00 | 274 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 726.00 | | 661 726.00 | 661 726.00 |
BZ Autres créances | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CF Disponibilités | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 340.00 | | 955 340.00 | 955 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 264.00 | 106 865.00 | 995 399.00 | 1 102 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 642.00 | 240 057.00 | | 259 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 306.00 | 19 585.00 | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 278 748.00 | 268 442.00 | | 278 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 147.00 | 235 384.00 | | 218 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 024.00 | 15 385.00 | | 15 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 856.00 | 177 383.00 | | 162 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 623.00 | 165 841.00 | | 320 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 651.00 | 593 993.00 | | 716 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 399.00 | 862 434.00 | | 995 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 401.00 | 445 749.00 | | 643 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 517.00 | 52 480.00 | | 115 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 530.00 | | 1 989 530.00 | 1 989 530.00 |
FG Production vendue services | 430 655.00 | | 430 655.00 | 430 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 186.00 | | 2 420 186.00 | 2 420 186.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 2 833.00 | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | 594.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 3 844.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 142.00 | 2 165 646.00 | | 2 426 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 836.00 | 2 146 061.00 | | 2 415 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 306.00 | 19 585.00 | | 10 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 100.00 | 16 802.00 | | 29 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 434.00 | | 3 491.00 | 143 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 694.00 | | 3 416.00 | 136 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | 75.00 | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 863.00 | 19 003.00 | | 87 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 863.00 | 19 003.00 | | 87 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 621.00 | 151 621.00 | | 151 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 661 726.00 | 661 726.00 | | 661 726.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 582.00 | 28 332.00 | 73 250.00 | 101 582.00 |
VI Groupe et associés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 608.00 | 668 793.00 | 6 815.00 | 675 608.00 |
VW T.V.A. | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 651.00 | 643 401.00 | 73 250.00 | 716 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 3 801.00 | | 6 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578.00 | 2 579.00 | | 578.00 |
ST Autres comptes | 184 412.00 | 160 215.00 | | 184 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 804.00 | 27 552.00 | | 28 804.00 |
YT Sous‐traitance | 186 137.00 | 148 150.00 | | 186 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 380.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | 2 967.00 | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 864.00 | 6 768.00 | | 8 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 037.00 | 431 981.00 | | 484 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 698.00 | 303 096.00 | | 371 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 931.00 | 356 876.00 | | 399 931.00 |