| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 146.00 | 14 592.00 | 6 553.00 | 21 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 849.00 | 7 342.00 | 8 506.00 | 15 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 232.00 | 30 059.00 | 19 172.00 | 49 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 331.00 | 51 994.00 | 34 336.00 | 86 331.00 |
BT Marchandises | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 213.00 | 18 561.00 | 156 652.00 | 175 213.00 |
BZ Autres créances | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CF Disponibilités | 287 844.00 | | 287 844.00 | 287 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 593.00 | 18 561.00 | 571 032.00 | 589 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 924.00 | 70 555.00 | 605 368.00 | 675 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 552.00 | | | -2 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
DL TOTAL (I) | 102 270.00 | | | 102 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 132.00 | | | 183 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 744.00 | | | 173 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 098.00 | | | 503 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 368.00 | | | 605 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 188.00 | | 6 142.00 | 80 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 938.00 | | 6 142.00 | 58 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 856.00 | 11 138.00 | | 40 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | 2 816.00 | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 080.00 | 8 321.00 | | 29 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 561.00 | | |