| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 526.00 | 20 540.00 | 33 986.00 | 54 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 639.00 | 20 540.00 | 1 832 099.00 | 1 852 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BZ Autres créances | 517 042.00 | | 517 042.00 | 517 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 086.00 | | 1 031 086.00 | 1 031 086.00 |
CF Disponibilités | 603 600.00 | | 603 600.00 | 603 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 331.00 | | 2 163 331.00 | 2 163 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 970.00 | 20 540.00 | 3 995 430.00 | 4 015 970.00 |
CU Autres participations | 1 798 113.00 | | 1 798 113.00 | 1 798 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 177 000.00 | 2 177 000.00 | | 2 177 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 659.00 | 166 559.00 | | 184 659.00 |
DG Autres réserves | 773 196.00 | 790 116.00 | | 773 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 776.00 | 361 181.00 | | 553 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 631.00 | 3 494 855.00 | | 3 688 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 054.00 | 18 656.00 | | 15 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 3 024.00 | | 10 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 197.00 | 287 286.00 | | 281 197.00 |
EA Autres dettes | | 56 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 798.00 | 365 184.00 | | 306 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 430.00 | 3 860 040.00 | | 3 995 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 798.00 | 365 184.00 | | 306 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 145.00 | | 729 145.00 | 729 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 145.00 | | 729 145.00 | 729 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 548.00 | 14 456.00 | | 27 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 16 000.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | 15 074.00 | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 560.00 | 26 906.00 | | 23 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 438.00 | 1 015 977.00 | | 1 268 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 662.00 | 654 796.00 | | 714 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 776.00 | 361 181.00 | | 553 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 639.00 | | | 1 852 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 113.00 | | | 1 798 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 646.00 | 8 894.00 | | 11 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 646.00 | 8 894.00 | | 11 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 572.00 | 143 572.00 | | 143 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UX Autres créances clients | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VC Groupe et associés | 495 933.00 | 495 933.00 | | 495 933.00 |
VI Groupe et associés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 645.00 | 528 645.00 | | 528 645.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 798.00 | 306 798.00 | | 306 798.00 |