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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 195.00 | 9 566.00 | 7 629.00 | 17 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 876.00 | 42 323.00 | 2 553.00 | 44 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 694.00 | 271 088.00 | 52 606.00 | 323 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 680.00 | | 116 680.00 | 116 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 207.00 | 322 976.00 | 180 231.00 | 503 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 209.00 | | 86 209.00 | 86 209.00 |
BZ Autres créances | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CF Disponibilités | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 202.00 | | 247 202.00 | 247 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 409.00 | 322 976.00 | 427 433.00 | 750 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 967.00 | 140 904.00 | | 155 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 624.00 | 55 063.00 | | 58 624.00 |
DL TOTAL (I) | 269 592.00 | 250 967.00 | | 269 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 532.00 | 74 080.00 | | 74 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 309.00 | 80 836.00 | | 83 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 841.00 | 154 916.00 | | 157 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 433.00 | 405 883.00 | | 427 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 841.00 | 154 916.00 | | 157 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 197.00 | | 36 535.00 | 501 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 524.00 | 503 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 540.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 984.00 | 368 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 019.00 | | 36 535.00 | 351 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 982.00 | 25 519.00 | 34 524.00 | 331 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 3 888.00 | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 764.00 | 21 631.00 | 18 984.00 | 310 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 192.00 | 260 192.00 | | 260 192.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 841.00 | 157 841.00 | | 157 841.00 |